购销供应商财务对账时找不到采购单据的排查技巧

问题说明：

针对购销供应商，客户财务在进行供应商结算时，已经做了采购收货单并审核，但是供应商对账单中找不到部分采购单据，或者提示账款已平衡，无法正常进行结算操作。

解决方法：

方法1：遇到这种情况需要先确认下采购单据中的业务时间，是否在对账的时间范围内。如下图采购单据业务日期为9.11，而对账截止时间为9.10日。

修改对账单的开始日期以及结束日期范围即可正常对账。

方法2：如确认采购单据业务日期在对账范围内，仍然无法对账，此时先确认相应采购单据是否已经对过账，可在财务--结算--应付管理--供应商对账情况报表中，选择时间段以及供应商进行查询确认。

方法3：确认单据未进行对账的情况下，先确认下采购业务发生的机构，可使用SQL语句在数据库中查询，确认采购单据的账款数据是否存在。（业务发生机构可根据单号进行判断，商慧中采购标示PI后面4位即为机构编号，如以下案例中PI00002009110058，PI后面4位为0000，可判断业务发生机构为总部；同理PI00012009110005，业务发生机构为0001分店）此时有两种情况。

1）采购业务（以PI00002009110058为例）发生在总部，且未查到账款信息。

a.可在总部数据库中执行语句按单号进行查询采购表、账款表：

use hbposepro  

--采购单据主表

select * from t_pm_sheet_master where sheet_no='PI00002009110058'

--采购单据的账款信息

select * from t_fm_recpay_flow where voucher_no='PI00002009110058'

go

查询结果如下图：

b.通过数据库查询，发现业务发生在总部，而在总部数据库中无法查询到账款信息。此情况一般是客户使用了非我司提供的第三方硬件做单导致。因第三方硬件会在数据库中建立自己的数据表，账款数据无法通过触发器生成。故不建议使用非我司的第三方硬件，否则导致数据问题无法处理。

2）采购业务（以PI00012009110005为例）发生机构为分店，在总部数据库无法查询到账款信息。

a.在总部数据库执行语句查询。

use hbposepro

--采购单据主表

select * from t_pm_sheet_master where sheet_no='PI00012009110005'

--采购单据的账款信息

select * from t_fm_recpay_flow where voucher_no='PI00012009110005'

go

查询结果如下：

b.确认总部数据库中不存在账款信息，接下来去分店核实账款信息是否存在。

c.在分店数据库执行语句查询

use hbposepro_branch

--采购单据主表

select * from t_pm_sheet_master where sheet_no='PI00012009110005'

--采购单据的账款信息

select * from t_fm_recpay_flow where voucher_no='PI00012009110005'

go

查询结果如下：

d.分店可以查询到账款信息，基本可以判断是分店账款数据未上传至总部导致。

e.此时请检查下分店数据传输是否勾选了‘只传输重要数据’。

f.勾选此选项情况下，账款数据无法上传到总部。可去掉勾选后，重新上传数据并在总部重新导入之后即可。

g.重新交换数据后，分店的采购单据总部供应商对账单中可正常对账。

标签：